华泰证券:中国中铁-601390-受益基建高景气,拓展“第二曲线”-221127

时间:2022年11月29日 作者:,
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  • 来源:华泰证券
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斬斷無明(2023-02-03 12:51:07):$基建工程(SZ399995)$ 基建史诗箭在弦上

钱启敏财经-新微:钱启敏:调整形式是什么样的?

八级大狂风2025(2023-02-03 12:47:53):注册制到底是利多还是利空?
说说我对注册制的理解。

注册制最终必然是中国独有的注册制模式。
西方股市的核心是投资者利益需要优先保证,这确保了资本的活水;靠这些资本才能累进地推动资本主义往前。
我们的股市核心是融资,产业升级进而保障就业和持续倒逼生产力提高。相当于从生产端来推动生产力向前。
资本推动和生产(权力资本)推动,各有优劣,以后可以详述。

从这个底层逻辑上去推测,注册制的位置是留个三类企业的。

科技的,保就业的(扶贫),去地方债的。

这三类按照投资价值的角度,肯定不是优质标的。但并不妨碍市场的短期炒作。

科创板,高端制造会不会拉升,我认为可能。
地产,基建,消费电子,这些都能带来很多就业的,有没有机会,我认为还是有的。
小盘,仙股,大都是偏远地区的扶贫股,不能被市场抛弃,所以社保基金拉一波,也很有可能。

但长期来看,我只看好医疗医药,半导体(本身不是好生意,但护城河够宽,需要持续政策倾斜,在当下国内也许是个好生意)。

所以,于我而言。希望大家去炒作注册制短期概念的时候,抛弃我想要的医药,药明康德,让我捡个便宜。

那我便20年长期持有。

云水谣投资:全面注册制的另一种解读

妖龙上浪浪(2023-02-03 12:40:58):佚名精仁认为投资必须要讲究“天时地利人和


天时就是好的宏观环境、指数环境和成交量氛围。比如在一些国际不利消息传出之时,在节假日月底年底不确定性加大之时,这时的氛围我们出手短线、超短线投资往往盈利的概率就会大大的降低。而我们在指数大涨,交易环境活跃的时候出手,赚钱的概率提升再加上我们的研究,叠加之下短线获利的概率就会大大提升。这就是选择好的天时的意义,阻力更小赢的概率就会更大。股票是鱼,指数环境和成交量就是水,水有多深决定了鱼能游多远。


地利在投资里就是“选择主线”,如选择主线板块、选择主线题材。如何判断主线呢,个人觉得就是“双高”:高持续性和高容错率。一个主线板块必定不会是一两天就结束的,会给投资者很多的参与机会。就算当日下跌,也不会出现持续下跌的情况。在主线板块持续的阶段,无论投资者在哪个时间进入,大概率都能够凭借高容错率获得盈利,这就是主线板块的魅力。主线一定是呈现板块型攻击的形态,比如去年3、4月份的房地产基建板块,比如后面的医药板块,选择好主线板块那么我们赢的概率当然就会大大的提升。

人和则是佚名精仁选手认为最重要的,就是对自己总结和反思的能力。股票就是要往人多资金扎堆的地方去才能产生赚钱效应,我们赚钱的概率才能越大。人们共识和资金的汇聚就形成了“势”。我们进行投资也一定要遵从盘面客观信息反馈,顺势而为。我们在交易中,只有不断反思总结,从现实出发,顺势而为才能做到人和。

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最笨的股民(2023-02-03 12:27:25):#上证指数# #中国建筑# #中国中铁#目前微观调研地产很差,基建钱等人

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跑得赢通胀(2023-02-03 12:18:54):涨起来就兴奋,跌下来就悲观,这是正常的情绪反应,无可厚非。不过,要在这个市场长久冲浪,可能需要持续保持理智,有点类似于不以物喜不以己悲。

年后指数冲击3310,涨势不错,我却并未出手。对未来有一点点愚见,写出来记录一下。

①经济增速下降,大厂都要裁员,这是短期消费利空。②社会面存款增加,说明人们对未来不乐观,压制了消费动量,这是中期消费利空。③新生人口数量明显下降,老龄化加剧,表明长期消费市场萎缩,这是长期消费利空。

短、中、长期都不利于消费行业,那行业的竞争加剧和洗牌必然加速到来。故而,以后选择消费股,无论是否是必选消费,都应该谨慎。反正我只考虑细分赛道龙头,对于传统消费巨头反而不看好。这里举个例子,比如$伊利股份(SH600887)$ 和$天润乳业(SH600419)$ ,我不看好前者,反而看好后者。这仅仅是举例,不代表伊利股份没有好的未来,也不代表天润乳业的护城河和竞争优势会一直存在,更不代表现在要去买入。这只是一个对比举例,类似的例子还挺多。

也许有人会说,消费不好,另外两架马车出口和投资总会好的。其实都挺难的,出口就不说了,美国干的那些龌龊事太多。至于投资,目前城镇化率摆在那里,基建体量也大,新基建和新能源投资一直持续,但独木难支。

整体看来,情况都不好。不过,从基本面上来说,是不会有牛市的,但大A股一向特立独行,说不定又会有一波水牛。总体看法,后市无牛市,只能往细分赛道龙头靠拢,股票鹤立鸡群的时代必然到来。至于哪些细分赛道,还在思考梳理之中,当然天润乳业目前算一个,浙江鼎力也算。

个人观点,不喜勿喷。记录是为了自己回顾,同时分享出来,希望对大家有一丝丝启发。
原标题:华泰证券-中国中铁-601390-受益基建高景气,拓展“第二曲线”-221127
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