川财证券:研究所晨报-211208

时间:2021年12月08日 作者:
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  • 来源:川财证券
  • 类型:晨会早刊
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(以下内容从川财证券《研究所晨报》研报附件原文摘录)
  宏观
  11月出口仍维持较强韧性。我国1-11月出口累计达到30,264.5亿美元,同比增长31.1%,贸易顺差达历史稍有回落,我国出口仍然维持较强韧性。新变异毒株Omicron的出现,对全球抗疫带来新的挑战,在海外疫情反复的背景下,国内疫情防控优势以及制造业产业链韧性凸显。
  科技
  财联社12月6日电,从权威人士处了解到,国家能源局近日发布《关于组织拟纳入国家第二批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目的通知》。《通知》要求各省级能源主管部门于12月15日前向国家发展改革委运行局,国家能源局新能源司、电力司报送第二批项目清单。据了解,第二批大型风电光伏基地项目将重点考虑在沙漠、戈壁、荒漠地区建设。目前企业申报积极性高,业内看好未来两年风光装机需求。《通知》提出,落实项目业主、用地、环评、并网消纳等条件,已核准(备案)且能够在2022年开工建设,原则上能在2023年内建成并网,部分受外部条件制约的项目应能在2024年建成并网。我们建议重点关注继续关注风光产业链相关投资机会,相关标的有:通裕重工、川润股份、东方电气等。
  策略
  昨日,指数“二八分化”延续,上证指数上涨的情况下,两市仍有超2700只个股下跌,而上涨个股仅1700余只。北向资金方面全天净流入近80亿元,主要流向权重板块。总体来看,从昨日政治局会议讲话来看,当前政策倾向于“稳增长”,在此背景下,“稳投资和促消费”方向将是重点,稳投资方面电力基础设施建设与乡村基建,促消费方面关注疫后复苏如住宿、旅游、航空、餐饮等方向。
  海外
  昨日欧美股市集体上涨,延续昨日涨势。当前市场正逐渐消化奥密克戎变异毒株的相关消息,情绪回归理性。整体来看,随着疫苗接种率的大幅提升,新冠疫情对经济增长的影响或逐渐削弱。
  风险提示:宏观经济不达预期;政策执行不达预期;下游需求持续低迷对行业的影响。
原标题:川财证券-研究所晨报-211208
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